本次发行的可转换公司债券每年付息一次到期还本并支付一年的利息

本公司及董事会全体成员保证所披露的信息真实，准确，完整，不存在任何虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示:

1.正邦转债将于2022年6月17日按面值支付第二年利息每10份正邦转债利息为6.00元

2.债权登记日:2022年6月16日。

3.除息日:2022年6月17日

4.付息日:2022年6月17日。

5.票面利率正邦转债:第一年0.4%，第二年0.6%，第三年1%，第四年1.5%，第五年1.8%，第六年2.0%。

6.「正邦转债」本次付息的债权登记日为2022年6月16日，凡在2022年6月16日前购买并持有本期债券的投资者均享有本次派发的利息，2022年6月16日卖出债券的投资者不享受本次派发的利息。

7.下一个付息期的起息日:2022年6月17日。

经中国证券监督管理委员会《关于核准江西正邦科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准，江西正邦科技股份有限公司于2020年6月17日公开发行1，600万股可转换公司债券，每股面值人民币100元根据《江西正邦科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的相关规定，正邦转债计息期内每年支付一次利息

一，可转换债券基本情况

1.可转债简称:正邦转债。

2.可转换债券代码:128114

3.发行规模:人民币160万元。

4.可转债上市日期:2020年7月15日。

5.可转债存续的起止日期:2020年6月17日至2026年6月16日。

6.可转债转股起止日期:2020年12月23日至2026年6月16日。

7.债券利率:第一年0.4%，第二年0.6%，第三年1%，第四年1.5%，第五年1.8%，第六年2.0%。

8.付息的期限和方式:本次发行的可转换公司债券每年付息一次，到期还本并支付最后一年的利息。

年利率计算

年息是指可转换公司债券持有人根据其持有的可转换公司债券的总面值，自可转换公司债券发行首日起每满一年可享有的当期利息。

年利率的计算公式为:I = B× I。

I:指年利息额，

b:指本次发行的可转换公司债券持有人在计息年度的计息债权登记日持有的可转换公司债券的面值总额，

I:当年可转换公司债券的票面利率。

利息支付方式

①本次发行的可转换公司债券每年付息一次，起息日为2020年6月17日。

②付息日:年度付息日为可转换公司债券发行首日起每满一年的日期若当日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间不另计利息每相邻两个计息日之间为一个计息年

③付息债权登记日:每年付息债权登记日为年度付息日前一个交易日，公司在年度付息日后五个交易日内支付当年利息对于在付息债权登记日之前申请转股为公司股份的可转换公司债券，公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息

④可转换公司债券持有人取得的利息收入应缴纳的税款由持有人承担。

9.可转换债券登记结算机构:中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

10.主办单位:国信证券股份有限公司

11.信用评级:根据东方金诚国际资信评估有限公司于2020年6月13日出具的《江西正邦科技股份有限公司2019年公开发行可转债评级报告第468号》，公司主体信用等级为AA，评级前景稳定，正邦可转债信用等级为AA。

根据东方金诚国际资信评估有限公司于2020年8月17日出具的《江西正邦科技股份有限公司，正邦转债2020年跟踪评级报告》，发行人长期信用等级为AA+，评级展望为稳定同时，正邦转债信用评级上调至AA+

日前，东方金诚国际资信评估有限公司出具了《江西正邦科技股份有限公司，正邦转债2021年度跟踪评级报告》，维持公司主体长期信用等级为AA+，正邦转债信用等级为AA+，评级展望为稳定。

日前，东方金诚国际资信评估有限公司发布《关于下调江西正邦科技股份有限公司和正邦转债信用等级的公告》，将公司主体长期信用等级由AA+下调至AA，评级展望稳定，将正邦转债信用等级由AA+下调至AA。

二。这个利息支付计划

根据江西正邦科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的招股说明书，本次付息为正邦转债第二年计息期为2021年6月17日至2022年6月16日本期债券票面利率为0.6%，每10份正邦转债支付的利息为人民币6.00元对持有正邦转债的证券投资基金个人投资者和债券持有人，利息所得税由证券公司等支付发行机构按照20%的税率代扣代缴公司不代扣代缴所得税，每10份债券实际支付的利息为4.80元，对持有正邦转债的合格境外投资者，根据《关于境外机构投资境内债券市场延续企业所得税和增值税政策的公告》34号)，暂免征收企业所得税和增值税，每10只债券实际利息6.00元，对持有正邦转债的其他债券持有人，每10张债券派发利息6.00元其他债券持有人自行缴纳债券利息所得税，公司不代扣代缴所得税

三本期付息债券的登记日，除息日和付息日

1.债权登记日:2022年6月16日。

2.除息日:2022年6月17日

3.付息日:2022年6月17日。

四。付息对象

本期债券付息对象为2022年6月16日下午深圳证券交易所收市后在中国结算深圳分公司登记在册的所有正邦转债持有人。

动词 (verb的缩写)利息支付措施

本公司委托中国结算深圳分公司支付本次利息，并将当期利息资金划入中国结算深圳分公司指定的银行账户中国结算深圳分公司收到款项后，通过资金结算系统将当期债券利息划入相应的付息网点

不及物动词债券利息所得税解释

1.企业债券利息的个人所得税解释。

根据《中华人民共和国个人所得税法》及其他有关税收法规和文件的规定，本期个人债券持有人应就公司债券利息缴纳个人所得税，税率为利息额的20%根据《国家税务总局关于加强企业债券利息代扣代缴个人所得税工作的通知》(国税函〔2003〕612号)，本期债券利息个人所得税由各付息网点在向债券持有人支付利息时代扣代缴，就地入库

2.非居民企业缴纳公司债券利息所得税须知

根据《关于境外机构投资境内债券市场企业所得税和增值税政策延续的公告》等规定，自2021年11月7日至2025年12月31日，对境外机构投资境内债券市场取得的债券利息收入暂免征收企业所得税和增值税因此，本期债券的非居民企业债券持有人取得的本期债券利息，免征企业所得税和增值税上述暂免征收企业所得税的范围不包括境外机构在中国境内设立的机构和场所实际发生联系的债券利息

3.其他债券持有人缴纳公司债券利息所得税的说明。

其他债券持有人必须支付自己的债券利息所得税。

七。其他人

投资者如需了解正邦转债的其他相关内容，请参见2020年6月13日刊登在巨潮资讯网上的《公开发行可转换公司债券募集说明书》全文。

咨询部门:公司证券部

联系人:孙，

特此公告。

江西正邦科技有限公司

董事会

2022年6月10日

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